صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۲,۲۵۱,۶۰۸ | ۷۰.۶۱ % | ۸۰,۱۸۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۶ % | ۱۱۸,۳۹۹ | ۳.۷۱ % | ۷۸,۰۷۵ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲,۲۲۲,۰۸۵ | ۷۱.۳۷ % | ۸۴,۳۳۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۰۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۵۴ % | ۱۱۸,۳۲۴ | ۳.۸ % | ۷۸,۱۸۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۲۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۲۵۰ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۵۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۱۷۶ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۱۰۳ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۹۸۸,۳۳۰ | ۶۹.۰۷ % | ۸۶,۰۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۸,۰۲۹ | ۴.۱ % | ۷۶,۱۶۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۹۷۴,۱۷۱ | ۶۹.۳۳ % | ۷۵,۰۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۷۳ | ۱۵.۸۸ % | ۱۱۷,۹۵۵ | ۴.۱۴ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۹۵۲,۱۵۸ | ۷۳.۹ % | ۶۹,۱۷۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۶۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۱۱۷,۸۸۲ | ۴.۴۶ % | ۶۹,۷۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۹۷۲,۳۵۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۹,۶۵۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۷۳ | ۹.۷۳ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۴.۴۹ % | ۷۲,۰۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۱ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۴۶۵ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |