صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۹۳۴,۹۷۷ | ۷۵.۶ % | ۵۲,۶۰۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۹ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۴۸ | ۸.۴۸ % | ۱۱۵,۲۶۷ | ۴.۵ % | ۸۷,۸۵۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۲,۰۰۷,۱۱۹ | ۷۴.۹۹ % | ۵۲,۲۵۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۸ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۲۲ | ۹.۹۸ % | ۱۱۵,۱۹۶ | ۴.۳ % | ۸۷,۵۳۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۲,۰۶۵,۹۵۳ | ۷۵.۶۴ % | ۵۱,۷۵۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۷ % | ۱۱۵,۱۲۵ | ۴.۲۲ % | ۸۶,۴۰۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۴ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۴۶ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۵,۰۵۴ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۴ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۷۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۱۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۸ % | ۱۱۴,۸۴۲ | ۴.۱۱ % | -۵۷۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲,۱۷۰,۴۶۵ | ۷۶.۵۵ % | ۵۰,۸۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۳۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۴.۰۵ % | ۱,۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۷۸ | ۷۶.۵۱ % | ۴۸,۸۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۹۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۳۸ % | ۱۱۴,۷۰۱ | ۴.۰۶ % | ۸۸,۶۶۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۲۳۵,۲۷۷ | ۷۷.۱۷ % | ۴۸,۹۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۹۲ | ۹.۱۳ % | ۱۱۴,۶۳۱ | ۳.۹۶ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |