صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۰۹ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳ % | ۱۰,۱۹۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱۵۶,۵۹۴ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۴۶ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۷۱ | ۱۰.۳۱ % | ۱۰,۱۹۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱۵۷,۱۶۰ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۱۰ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۲۸ | ۱۰.۳۸ % | ۱۰,۱۹۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱۵۱,۵۴۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۷۷ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۰,۲۰۰ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۱۵۱,۵۴۵ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۱۴ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۰,۲۰۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۱۵۱,۲۹۸ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۵۹ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۴۲ | ۱۲.۰۵ % | ۱۰,۲۰۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۰۱ | ۴۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۰۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۳۸ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۰۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۷۵ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۱۷ | ۱۳.۳ % | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۱۱۷,۲۱۱ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۶۰ | ۴۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۴ | ۱۵.۹۱ % | ۱۰,۲۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |