صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۱۰۴,۶۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۵۳ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۶ | ۴.۳۲ % | ۱۳,۸۷۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۵۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۸۰ | ۵۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۱۰۳,۶۹۹ | ۳۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۱۲ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۵ | ۴.۳ % | ۱۳,۰۹۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۱۰۴,۵۵۰ | ۳۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۶ | ۴.۲۳ % | ۱۲,۷۹۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۱۰۴,۳۸۶ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۹۶ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۶ | ۳.۹۸ % | ۱۳,۳۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۱۰۳,۵۰۵ | ۳۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۷۴ | ۵۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۶ | ۳.۹۱ % | ۱۳,۳۰۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۱۰۳,۵۲۴ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۳۰ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۵ | ۴.۸۷ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۶۵ | ۵۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۱۰۴,۷۸۹ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۷ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۲ | ۴.۸۲ % | ۱۲,۲۴۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |