صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۱۱۲,۳۷۱ | ۳۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۹۹ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۴ | ۱۵.۷۸ % | ۱۰,۲۱۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۱۰۶,۹۷۸ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۸۳ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۲ | ۱۵.۸۴ % | ۱۳,۰۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۱۰۸,۰۶۰ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۷۹ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۶۱ | ۱۵.۵۵ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۴۵ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۴ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۸۲ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۱۰۸,۳۲۶ | ۳۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۲۰ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۱۰ | ۱۱.۸۷ % | ۲۳,۲۰۹ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۱۰۹,۸۳۲ | ۳۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۲۶ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۲ | ۱۱.۶۶ % | ۲۲,۸۰۸ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۱۲۰,۰۹۶ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۸۰ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۱۸ | ۱۴.۸۳ % | ۱۲,۵۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۱۱۸,۸۴۵ | ۳۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۸۹ | ۱۵.۰۱ % | ۱۲,۵۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۱۰۹,۴۲۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۱۶۶ | ۴۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۲ | ۱۲.۷۲ % | ۲۰,۸۹۰ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |