صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۶,۰۶۲,۲۰۲ | ۵۷.۳۳ % | ۷,۱۵۶,۹۳۳ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۶۱۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۷,۰۸۸ | ۷.۴۹ % | ۱,۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۶۴ % | ۵,۶۳۹,۵۸۶ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۵,۴۱۵,۶۵۴ | ۵۶.۵۶ % | ۷,۰۹۳,۵۹۱ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۰۰۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۵,۷۹۰ | ۷.۰۷ % | ۱,۴۲۹,۷۸۴ | ۳.۱۸ % | ۵,۸۳۰,۵۹۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۴,۸۲۷,۸۹۶ | ۵۶.۷۷ % | ۷,۰۸۱,۷۴۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۵۸۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۹۸۸ | ۵.۸۳ % | ۳۸۶,۸۲۲ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۵,۷۲۷ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۴,۲۸۱,۶۹۰ | ۵۶.۲۷ % | ۷,۰۹۰,۹۰۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۲۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۴۶۹ | ۵.۹۶ % | ۲۸۷,۴۶۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۲۵,۹۱۹ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۲۴۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۲۲ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۳۲۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۴۱۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۲۲ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۷۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۱۹ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۰۴۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۳,۹۱۰,۲۶۴ | ۵۵.۸۲ % | ۷,۰۱۷,۴۵۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۲۸۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۳۸۱ | ۵.۹۳ % | ۲۸۶,۹۱۰ | ۰.۶۷ % | ۷,۰۸۴,۶۵۸ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۳,۶۲۹,۴۴۷ | ۵۴.۶۲ % | ۶,۸۲۶,۱۰۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۳۱۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۲۷۸ | ۷.۲۴ % | ۲۸۶,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۷,۳۹۹,۳۳۳ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲۳,۶۰۲,۵۶۹ | ۵۶.۰۱ % | ۶,۷۳۶,۶۷۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۸۸۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۵۵ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۷۶,۵۶۲ | ۳.۵ % | ۶,۷۵۹,۹۰۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |