صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۳,۶۰۲,۵۶۹ | ۵۶.۰۲ % | ۶,۷۳۶,۶۷۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۰۵۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۵۵ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۷۶,۴۲۳ | ۳.۵ % | ۶,۷۵۹,۹۰۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۴ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۵۳۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۶۶۱ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۴ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۶۵۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۵۲۳ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۵ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۷۸۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۶۷۲ | ۳.۰۴ % | ۲,۲۱۳,۳۸۵ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۲,۷۲۸,۴۴۴ | ۵۵.۸۴ % | ۶,۶۳۳,۶۰۲ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۲۳۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۵۹۹ | ۴.۰۲ % | ۴۱۱,۸۴۷ | ۱.۰۱ % | ۷,۲۶۸,۹۷۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۲,۴۶۰,۹۱۱ | ۵۵.۰۸ % | ۶,۶۳۷,۷۱۴ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۱۷۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۳,۸۹۷ | ۵.۱۶ % | ۲۸۵,۸۰۴ | ۰.۷ % | ۷,۲۶۸,۱۶۰ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۲,۴۳۰,۳۰۵ | ۵۵.۷۴ % | ۶,۵۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۵۶۶ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۷۵۷ | ۴.۷۸ % | ۲۸۵,۶۶۶ | ۰.۷۱ % | ۷,۰۴۲,۶۴۲ | ۱۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۲,۳۸۲,۵۹۵ | ۵۵.۸ % | ۶,۴۸۵,۲۹۷ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۹۰۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۱,۷۶۵ | ۴.۳۹ % | ۳۲۱,۷۴۶ | ۰.۸ % | ۷,۱۴۶,۴۴۷ | ۱۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۴ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۸,۱۲۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۸۴۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۵ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۵۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۵ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۷۰۷ | ۰.۷۶ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |