صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۲,۰۴۵,۲۱۵ | ۵۵.۱۵ % | ۶,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۳۸۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱,۴۱۴ | ۴.۵۱ % | ۳۰۵,۵۷۱ | ۰.۷۶ % | ۷,۳۰۳,۹۶۱ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۲,۳۱۸,۵۲۱ | ۵۵.۸۴ % | ۶,۴۵۲,۳۶۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۰۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۶۶۸ | ۲.۳۸ % | ۷۱۵,۴۷۴ | ۱.۷۹ % | ۷,۵۱۷,۹۵۳ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۲,۸۶۴,۸۶۳ | ۵۶.۵۹ % | ۶,۳۹۴,۲۷۳ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۹۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۰,۱۱۳ | ۲.۳ % | ۴۱۸,۳۳۳ | ۱.۰۴ % | ۷,۷۷۸,۹۱۲ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۲,۷۱۹,۲۵۶ | ۵۶.۷۸ % | ۶,۳۱۲,۰۵۵ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۷۰۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۷۵۳ | ۱.۵۶ % | ۴۰۴,۱۰۵ | ۱.۰۱ % | ۷,۹۳۳,۷۴۷ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۲,۵۳۰,۱۹۸ | ۵۶.۶۱ % | ۶,۳۰۸,۳۵۸ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۱۳۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۱۴۳ | ۲.۸۶ % | ۴۰۳,۹۱۰ | ۱.۰۱ % | ۷,۳۹۹,۷۳۴ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۲۸۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۳ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۷۱۵ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۴۱۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۵۲۰ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۵۴۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۳۲۶ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۲,۴۷۲,۷۷۵ | ۵۶.۷۹ % | ۶,۲۷۰,۳۸۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۶۷۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۶۲ | ۱.۳۱ % | ۴۰۳,۱۳۲ | ۱.۰۲ % | ۷,۸۸۹,۷۳۵ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۱,۹۶۳,۷۹۶ | ۵۴.۲۹ % | ۶,۱۹۶,۴۴۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۱,۶۵۸ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۵۷۳ | ۵.۳۶ % | ۴۰۲,۹۳۸ | ۱ % | ۷,۷۱۴,۲۱۷ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |