صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۸,۴۶۹ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۱ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۳۲۹ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۲ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۲۵۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۸,۸۰۷,۸۶۱ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۵۷۹,۰۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۲۱۸,۱۸۰ | ۱.۷ % | ۱,۰۰۴,۹۷۰ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۸,۴۵۰,۶۴۶ | ۶۷.۳ % | ۱,۵۷۶,۶۹۰ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۴۸۱ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۰۳ | ۳.۴ % | ۲۱۸,۱۰۵ | ۱.۷۴ % | ۱,۰۷۴,۴۷۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۸,۰۳۱ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۹۵۶ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۸,۶۳۱,۴۷۱ | ۶۷.۳۷ % | ۱,۵۸۶,۵۴۸ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۲۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۸۰۳ | ۳.۶ % | ۲۱۷,۸۸۲ | ۱.۷ % | ۱,۰۸۵,۹۴۵ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۸,۶۳۲,۲۴۶ | ۶۶.۷۹ % | ۱,۶۰۰,۱۲۷ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۴۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۰۸۸ | ۴.۴۶ % | ۲۱۷,۸۰۸ | ۱.۶۹ % | ۱,۰۷۲,۲۶۱ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۸,۶۲۵,۳۴۴ | ۶۵.۹۸ % | ۱,۶۱۳,۵۰۸ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۶۶۵ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۱۳ | ۵.۶۴ % | ۲۱۷,۷۳۴ | ۱.۶۷ % | ۱,۰۵۴,۰۳۳ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |