صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۰۵۳ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴,۸۷۹,۹۳۲ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۳,۷۳۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۰۸ | ۴.۶۳ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۳۵۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴,۸۶۶,۹۰۳ | ۶۳.۵۲ % | ۷۵۱,۲۶۴ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۴۶ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴۰۸,۷۱۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۱۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴,۸۷۳,۵۱۱ | ۶۴.۲۱ % | ۷۵۰,۳۳۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۹۲۶ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۶ | ۳.۳۴ % | ۴۳۳,۴۶۷ | ۵.۷۱ % | ۱۴۳,۴۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴,۹۱۰,۰۷۶ | ۶۴.۲۴ % | ۷۴۵,۴۲۸ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۰۹۳ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۰۰ | ۳.۳ % | ۴۴۸,۵۰۲ | ۵.۸۷ % | ۱۴۲,۳۲۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۱۹۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۸,۰۲۶ | ۵.۲۸ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۵,۰۰۳,۴۱۶ | ۶۴.۷ % | ۷۶۱,۱۷۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۸۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۱۳ | ۳.۴۳ % | ۴۰۷,۸۵۵ | ۵.۲۷ % | ۱۴۲,۹۷۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۴,۹۹۳,۳۳۳ | ۶۴.۴۵ % | ۷۶۶,۲۶۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۷۴۲ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۲۰ | ۳.۶۸ % | ۴۰۷,۷۷۷ | ۵.۲۶ % | ۱۴۳,۸۸۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴,۹۷۳,۱۹۹ | ۶۴.۲۷ % | ۷۵۲,۸۹۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۲۱۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۹ | ۳.۹۷ % | ۴۰۷,۶۰۸ | ۵.۲۷ % | ۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |