صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۴,۱۰۴,۱۴۷ | ۵۰.۴۱ % | ۱,۵۶۹,۵۵۸ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۸۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۵۶۲ | ۱۷.۶۲ % | ۲۹۵,۷۲۰ | ۳.۶۳ % | ۱۱۸,۴۰۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۴,۰۶۱,۰۲۵ | ۵۰.۴ % | ۱,۵۴۶,۹۰۵ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۵۷۱ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۳ | ۱۷.۲۵ % | ۳۳۱,۱۳۸ | ۴.۱۱ % | ۱۰۹,۷۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۴,۰۲۴,۴۶۵ | ۴۹.۷۲ % | ۱,۵۳۶,۴۴۷ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۰۹ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۱۳۴ | ۱۸.۳۶ % | ۲۹۵,۶۰۶ | ۳.۶۵ % | ۱۳۲,۵۴۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳,۹۸۱,۶۳۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۵۳۷,۱۳۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۲۲۰ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۵۴۳ | ۱۹.۵۵ % | ۲۹۵,۵۴۹ | ۳.۶۲ % | ۱۳۲,۶۹۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴,۰۲۵,۸۲۶ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۵۱۷,۷۳۳ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۱۰ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۵,۸۷۷ | ۱۹.۵۸ % | ۲۹۵,۴۹۲ | ۳.۶ % | ۱۳۹,۲۱۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۷۸ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۴۳۶ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۰۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۷۹ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴,۰۳۱,۲۱۳ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۴۶۲,۵۶۴ | ۱۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۷۳۵ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۲۵۹ | ۲۰.۴۸ % | ۲۹۵,۳۲۳ | ۳.۵۹ % | ۱۴۱,۵۸۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳,۹۹۴,۱۶۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۴۴۶,۲۴۲ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۷۴۳ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۷۵۸ | ۲۱.۶۱ % | ۲۹۵,۲۶۶ | ۳.۵۶ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳,۹۸۷,۷۳۴ | ۴۸.۰۲ % | ۱,۴۰۱,۶۶۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۹۸۵ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۳,۱۴۷ | ۲۲.۴۳ % | ۲۹۵,۲۱۰ | ۳.۵۵ % | ۱۴۱,۱۹۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |