صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳,۷۷۳,۷۷۷ | ۵۱.۷۹ % | ۱,۵۰۸,۶۲۷ | ۲۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۹۹۲ | ۱۷.۵۸ % | ۴۵۶,۷۸۵ | ۶.۲۷ % | ۱۱۸,۴۰۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۹۴,۶۶۲ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۶۰ | ۱۷.۶ % | ۳۱۷,۸۷۱ | ۴.۴۳ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۱۱ % | ۱,۵۹۴,۶۶۲ | ۲۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۸۶۰ | ۱۷.۶ % | ۳۱۷,۸۴۸ | ۴.۴۳ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳,۷۳۹,۳۶۰ | ۵۲.۰۹ % | ۱,۶۱۲,۷۹۶ | ۲۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۷۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۰۴ | ۱۶.۷۹ % | ۳۶۰,۲۴۲ | ۵.۰۲ % | ۱۱۲,۹۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳,۷۰۱,۳۳۵ | ۵۲.۱۹ % | ۱,۶۴۰,۳۱۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۹۰۵ | ۱۶.۹۹ % | ۲۸۶,۶۰۶ | ۴.۰۴ % | ۱۱۱,۰۱۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۳,۶۶۶,۳۱۲ | ۵۲.۱۸ % | ۱,۶۷۹,۸۳۸ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۴۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۴,۸۰۶ | ۱۶.۸۶ % | ۲۴۲,۱۳۷ | ۳.۴۵ % | ۱۰۵,۷۲۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۳,۶۴۹,۵۱۵ | ۵۹.۵۲ % | ۱,۶۷۷,۶۰۴ | ۲۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۶۰۰ | ۵.۹۱ % | ۱۹۰,۴۷۳ | ۳.۱۱ % | ۱۰۳,۴۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۳,۵۷۰,۱۳۸ | ۵۸.۸۵ % | ۱,۶۸۶,۳۶۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۱۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۸۵۴ | ۶.۳۴ % | ۱۷۷,۵۹۴ | ۲.۹۳ % | ۱۰۰,۲۸۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۷ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۷۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۰ | ۶.۶۸ % | ۱۷۶,۸۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۳,۵۱۲,۳۳۴ | ۵۸.۲۹ % | ۱,۶۹۱,۸۵۳ | ۲۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۴۰ | ۶.۶۵ % | ۱۷۶,۷۵۲ | ۲.۹۳ % | ۹۸,۰۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |