صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۷۵,۶۳۷ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۷۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۶۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۸,۸۰۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۱ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۰۸ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۵ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۳۰,۱۶۴ | ۶۸.۵۴ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۵ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۶۹ | ۱۶.۵۳ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴۷,۶۱۰ | ۶۸.۹۱ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۸۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۴۵ | ۱۶.۰۶ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۵۲,۰۳۲ | ۶۹.۱۹ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۰۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۶۱ | ۱۵.۹۱ % | ۱۱,۶۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۳۸,۵۵۶ | ۶۹.۰۱ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۱۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۲۹ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۲۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۷.۹۹ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۳۵ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۸ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |