صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۱۴۷,۵۳۳ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۰۵ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۹ | ۸.۶۷ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱۴۵,۸۱۱ | ۶۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۷۶ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۶ | ۹.۳۵ % | ۲۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۱۴۵,۶۶۹ | ۶۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۴۴۷ | ۲۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۱۸ | ۹.۵۳ % | ۲۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۱۴۷,۹۸۴ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۴ | ۲۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۲ | ۹.۷۴ % | ۲۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۷۶ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۲ % | ۲۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۴۷ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۲۹ | ۱۰.۲۳ % | ۲۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۱۴۷,۲۶۴ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۹ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۷ | ۱۰.۲۲ % | ۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۱۴۶,۵۰۹ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۹۰ | ۲۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶ | ۹.۵۸ % | ۷۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۱۴۵,۴۸۱ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۲ | ۲۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۹ | ۹.۶۸ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۱۴۰,۷۱۷ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۰۴ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۱۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |