صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۸۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۱ | ۲۱.۱۱ % | ۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۷ % | ۲۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۸,۹۱۸ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۸۸ % | ۱۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹ % | ۲۵۲ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۸,۷۸۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۷ | ۴۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۲۴۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲۸,۶۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۳ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۸,۵۹۴ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۹ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۲۰.۹۱ % | ۴۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۵ | ۴۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۱ % | ۴۷۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۸,۵۷۸ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۱ | ۲۰.۹۲ % | ۴۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |