صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۳ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۴,۰۰۹ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۲,۶۵۳,۸۰۸ | ۶۴.۰۴ % | ۱,۷۷۳,۹۳۹ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۱۳ | ۴.۷۷ % | ۱,۶۰۳,۳۰۰ | ۸.۱۱ % | ۲,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۲,۷۱۳,۳۶۳ | ۶۴.۰۷ % | ۱,۷۸۰,۱۳۱ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۷۷۳ | ۴.۸۵ % | ۱,۶۰۲,۵۹۳ | ۸.۰۸ % | ۲,۷۳۱,۴۸۹ | ۱۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۲,۸۳۲,۷۸۴ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۷۸۸,۲۹۴ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۴۶۹ | ۴.۸۹ % | ۱,۶۰۱,۸۸۸ | ۸.۰۲ % | ۲,۷۱۲,۴۹۶ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۲,۸۹۵,۳۷۲ | ۶۴.۴۷ % | ۱,۷۹۶,۷۰۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۵۹۲ | ۴.۳۳ % | ۱,۶۹۶,۶۱۳ | ۸.۴۸ % | ۲,۶۹۴,۱۲۲ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۲,۹۶۶,۸۵۸ | ۶۴.۶۲ % | ۱,۸۰۲,۵۸۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۳۰۳ | ۴.۳۸ % | ۱,۶۰۷,۵۵۰ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۵۸,۷۳۸ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۷۸۰ | ۷.۹۶ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۰۸۱ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۸,۳۸۲ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۴ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۸۱۷,۹۴۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۹۸۱ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۹۷,۶۸۵ | ۷.۷۹ % | ۲,۷۴۸,۹۹۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |