صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۴۸,۴۳۸ | ۷۷.۳۱ % | ۱,۹۴۵,۰۸۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۲۵ | ۳.۲۹ % | ۲۷۱,۸۸۲ | ۱.۰۸ % | ۲,۶۱۲,۹۹۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۹,۵۱۳,۷۱۲ | ۷۷.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۳۶۱ | ۳.۱۹ % | ۲۹۶,۴۰۰ | ۱.۱۸ % | ۲,۵۷۵,۹۶۸ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۸,۸۰۷ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۰۴۵ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۵ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۲۸۲ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۵۲۰ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۷۵۸ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۹,۲۵۷,۳۷۳ | ۷۷.۲۴ % | ۱,۹۵۶,۳۲۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۰۷۵ | ۳.۰۱ % | ۳۴۹,۹۹۶ | ۱.۴ % | ۲,۵۶۴,۹۱۶ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۹,۱۲۶,۵۹۲ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۴,۸۱۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۴۰۲ | ۳.۲۶ % | ۲۷۳,۷۸۳ | ۱.۱ % | ۲,۵۷۳,۳۵۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۸,۹۵۷,۴۱۳ | ۷۶.۹۷ % | ۱,۹۷۱,۰۱۴ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۳۹ | ۲.۳۸ % | ۴۳۹,۴۵۸ | ۱.۷۸ % | ۲,۶۲۴,۶۵۷ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |