صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۶۰۰ | ۷۸.۱۳ % | ۱,۸۷۰,۹۱۳ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۳۹۰ | ۳.۹۹ % | ۱۲۵,۴۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۷۵۷ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۲۱,۲۶۱,۷۰۶ | ۷۸.۶۹ % | ۱,۸۷۵,۵۴۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۴۶۰ | ۳.۸ % | ۱۴۴,۷۶۶ | ۰.۵۴ % | ۲,۵۹۲,۶۱۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۲۱,۴۴۳,۲۴۶ | ۷۸.۸ % | ۱,۸۶۰,۸۸۸ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۲۷۷ | ۴.۲ % | ۴۵,۴۱۰ | ۰.۱۷ % | ۲,۶۰۱,۰۵۲ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۲۰,۹۲۳,۶۳۶ | ۷۸.۶۴ % | ۱,۸۳۳,۹۵۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۷۱۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۹۵۹ | ۳.۸۱ % | ۱۳۹,۷۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲,۵۷۷,۵۳۵ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۲۰,۴۳۱,۶۱۸ | ۷۸.۴۴ % | ۱,۸۰۳,۱۱۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۴۶۱ | ۳.۳۴ % | ۱۵۳,۵۱۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۶۶۹,۸۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۳۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۱۴۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۵ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۰۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۴۵۰ | ۲.۵۸ % | ۳۴۰,۴۶۶ | ۱.۳۲ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۲۰,۱۴۱,۵۳۶ | ۷۸.۳۶ % | ۱,۷۸۰,۵۸۳ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۵۴۱ | ۲.۵۷ % | ۳۴۰,۷۸۵ | ۱.۳۳ % | ۲,۶۶۲,۳۴۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۲۰,۱۱۴,۵۰۸ | ۷۸.۰۴ % | ۱,۷۸۱,۲۶۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۶۳۶ | ۲.۷۴ % | ۲۳۸,۷۴۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۸۱۶,۳۹۲ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۲۰,۰۰۸,۵۶۷ | ۷۸.۰۸ % | ۱,۷۷۱,۷۲۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۲۳ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۳۵۲ | ۰.۱۸ % | ۲,۹۹۱,۷۳۴ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |