صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱۹,۸۳۴,۰۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۱,۸۷۳,۹۱۷ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۱۷۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۱,۶۰۰ | ۱۰.۵۳ % | ۲۰,۱۱۵ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۶۸,۶۴۹ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۸۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۲۲۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۵۴۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۹,۹۵۵,۰۰۷ | ۷۱.۱۳ % | ۱,۸۵۹,۹۲۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۲۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۲,۱۵۳,۸۶۷ | ۷.۶۸ % | ۲,۸۹۵,۵۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۹,۹۴۷,۶۰۳ | ۷۱.۰۴ % | ۱,۸۴۹,۱۰۵ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۸۷۱ | ۳.۰۵ % | ۲,۱۵۴,۱۸۷ | ۷.۶۷ % | ۲,۸۸۸,۱۳۸ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۹,۵۹۷,۶۷۱ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۲۹۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۹۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۰۸۱ | ۲.۹۲ % | ۲,۱۵۴,۵۰۶ | ۷.۷۸ % | ۲,۹۱۵,۲۰۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۹,۴۷۷,۰۹۳ | ۷۰.۷۷ % | ۱,۸۲۱,۳۴۳ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۵۶۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۶۴۶ | ۳.۰۴ % | ۲,۱۵۴,۸۲۶ | ۷.۸۳ % | ۲,۸۴۷,۹۶۴ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۴ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۵۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۶۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۱۴۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۴۶۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۹,۴۰۱,۶۳۸ | ۷۰.۷۳ % | ۱,۸۰۸,۹۷۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۳۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۶۵۹ | ۳.۰۳ % | ۲,۱۵۵,۷۸۶ | ۷.۸۶ % | ۲,۸۴۸,۴۸۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |