صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۳ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲,۳۷۴ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۲,۳۵۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۰۹۶,۴۸۴ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۸۱,۶۹۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۲۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۲۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۱۹۰,۰۶۴ | ۷.۴۵ % | ۱,۹۵۳,۳۰۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۳۶۲,۱۷۷ | ۶۸.۳۸ % | ۲,۰۶۷,۳۱۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰,۹۳۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۸۴ | ۲.۲ % | ۲,۱۸۸,۶۲۵ | ۷.۳۵ % | ۱,۹۴۴,۸۳۳ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۶۳۲,۱۴۷ | ۶۸.۵۷ % | ۲,۰۵۷,۸۶۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۴۶۶ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۵۳۶ | ۲.۳ % | ۲,۱۸۷,۱۸۷ | ۷.۲۷ % | ۱,۹۴۸,۶۵۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۱۸۰,۱۶۴ | ۶۸.۱۲ % | ۲,۰۱۰,۷۵۳ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۹۶۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۶۷ | ۲.۴ % | ۲,۱۸۵,۷۵۲ | ۷.۳۸ % | ۱,۹۶۵,۷۴۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۲ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۷۴۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۴,۳۱۸ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۲,۸۸۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۱,۴۵۷ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹,۱۴۵,۲۰۲ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۳,۵۹۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۲,۱۸۰,۰۲۹ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۱۲,۲۹۶ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۸,۸۲۹,۷۹۷ | ۶۷.۰۴ % | ۱,۸۸۰,۸۳۵ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۰۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۸۹۹ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۷۸,۶۰۳ | ۷.۷۶ % | ۱,۹۰۷,۵۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |