صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۰,۹۸۱,۴۱۳ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۱۸۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۶۸ | ۳.۲ % | ۷۹,۹۲۹ | ۰.۳۱ % | ۹۹۶,۳۰۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۲,۱۹۴,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۸۹ | ۳.۱۹ % | ۷۹,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۰,۳۸۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۲۸,۰۶۳ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۲,۴۱۰ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۷۱۴ | ۳.۲۱ % | ۷۹,۹۵۴ | ۰.۳۱ % | ۹۸۴,۵۱۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۰۵۷,۵۳۲ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۸,۱۵۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۸۸ | ۳.۲۲ % | ۷۹,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۹۸۳,۳۹۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۸۰,۰۰۵ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۱,۱۲۱,۰۴۹ | ۸۲.۲ % | ۲,۱۹۸,۴۲۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۱۹۶ | ۳.۱۸ % | ۸۰,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۹۷۴,۹۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۱۵۹,۳۷۷ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۳۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۳.۰۲ % | ۱۱۸,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۹۷۵,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۱,۱۳۵,۴۰۹ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۱۰,۹۶۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۷۸ | ۲.۹۸ % | ۱۲۱,۳۴۶ | ۰.۴۷ % | ۹۷۳,۹۴۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |