صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۴,۷۷۴,۴۹۹ | ۶۳.۷۷ % | ۷۶۲,۹۸۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۶۶ | ۱۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۳۰ | ۳.۲۷ % | ۴۰۹,۷۴۹ | ۵.۴۷ % | ۱۴۸,۳۵۶ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۴,۸۰۶,۰۰۹ | ۶۳.۱۶ % | ۷۵۶,۲۲۷ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۹۰۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۳۳ | ۴.۳۲ % | ۴۰۹,۵۷۶ | ۵.۳۸ % | ۱۴۷,۸۴۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۴,۸۵۴,۲۹۱ | ۶۳.۷۱ % | ۷۳۶,۰۱۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۹۷۱ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۲ | ۴.۰۵ % | ۴۰۹,۴۰۳ | ۵.۳۷ % | ۱۴۵,۴۳۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۴,۸۸۰,۷۴۴ | ۶۳.۴۹ % | ۷۳۱,۰۸۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۶۱۲ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۳۶۵ | ۴.۶ % | ۴۰۹,۵۷۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۴,۵۶۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۳۹۷ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۲۲۵ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴,۸۷۳,۳۲۴ | ۶۳.۶۱ % | ۷۵۴,۷۵۴ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۴۰۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۹۰ | ۴.۶۱ % | ۴۰۹,۰۵۳ | ۵.۳۴ % | ۱۴۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴,۸۷۹,۹۳۲ | ۶۳.۶۴ % | ۷۵۳,۷۳۷ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۱۰۸ | ۴.۶۳ % | ۴۰۸,۸۸۱ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۳۵۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴,۸۶۶,۹۰۳ | ۶۳.۵۲ % | ۷۵۱,۲۶۴ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۴۶ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۶۴ | ۴.۷۷ % | ۴۰۸,۷۱۰ | ۵.۳۳ % | ۱۴۳,۱۷۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴,۸۷۳,۵۱۱ | ۶۴.۲۱ % | ۷۵۰,۳۳۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۹۲۶ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۴۶ | ۳.۳۴ % | ۴۳۳,۴۶۷ | ۵.۷۱ % | ۱۴۳,۴۰۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |