صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۳,۲۴۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۲۲ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۳۲۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۴۱۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۲۲ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۱۸۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۲۳,۷۸۱,۴۴۳ | ۵۵.۷۹ % | ۷,۰۷۵,۴۷۷ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۵۷۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۳,۶۱۹ | ۵.۹ % | ۲۸۷,۰۴۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۷۳,۷۹۲ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۲۳,۹۱۰,۲۶۴ | ۵۵.۸۲ % | ۷,۰۱۷,۴۵۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۲۸۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۱,۳۸۱ | ۵.۹۳ % | ۲۸۶,۹۱۰ | ۰.۶۷ % | ۷,۰۸۴,۶۵۸ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۲۳,۶۲۹,۴۴۷ | ۵۴.۶۲ % | ۶,۸۲۶,۱۰۱ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۳۱۴ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۲,۲۷۸ | ۷.۲۴ % | ۲۸۶,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۷,۳۹۹,۳۳۳ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۲۳,۶۰۲,۵۶۹ | ۵۶.۰۱ % | ۶,۷۳۶,۶۷۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۸۸۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۵۵ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۷۶,۵۶۲ | ۳.۵ % | ۶,۷۵۹,۹۰۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۲۳,۶۰۲,۵۶۹ | ۵۶.۰۲ % | ۶,۷۳۶,۶۷۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۰۵۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۹۵۵ | ۳.۷۳ % | ۱,۴۷۶,۴۲۳ | ۳.۵ % | ۶,۷۵۹,۹۰۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۴ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۵۳۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۶۶۱ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۴ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۶۵۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۱۳,۵۲۳ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۳,۲۷۰,۷۰۸ | ۵۶.۲۵ % | ۶,۶۸۸,۹۹۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۷۸۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۹,۶۷۲ | ۳.۰۴ % | ۲,۲۱۳,۳۸۵ | ۵.۳۵ % | ۵,۹۱۶,۴۸۰ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |