صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۸,۴۹۷,۵۱۶ | ۵۸.۱۱ % | ۷,۵۸۳,۶۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۶۲۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۴,۹۹۹ | ۸.۲۱ % | ۲۷۹,۰۸۵ | ۰.۵۷ % | ۶,۶۱۷,۵۵۵ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۷,۹۸۸,۵۹۹ | ۵۸.۲۱ % | ۷,۴۶۴,۷۹۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۵۰۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۷,۱۲۹ | ۷.۶۵ % | ۶۷۹,۳۴۷ | ۱.۴۱ % | ۶,۲۳۹,۵۲۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۷,۲۷۹,۸۱۸ | ۵۷.۹۴ % | ۷,۲۷۱,۸۷۷ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۷۷۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۰۱۸ | ۹.۱۲ % | ۶۰۶,۵۱۰ | ۱.۲۹ % | ۵,۶۰۱,۵۷۳ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۶,۶۶۲,۸۳۶ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۴۵,۱۴۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۲۶۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۶۷۰ | ۹.۴۸ % | ۲۷۸,۶۷۷ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۶۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۶,۶۶۲,۸۳۶ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۴۵,۱۴۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۴۰۹ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۶۷۰ | ۹.۴۸ % | ۲۷۸,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۶۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲۶,۶۶۲,۸۳۶ | ۵۷.۴۸ % | ۷,۲۴۵,۱۴۹ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۵۵۳ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۵,۶۷۰ | ۹.۴۸ % | ۲۷۸,۴۰۶ | ۰.۶ % | ۵,۷۷۰,۶۹۷ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۶,۰۶۲,۲۰۲ | ۵۷.۳۳ % | ۷,۱۵۶,۹۳۳ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۶۱۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۷,۰۸۸ | ۷.۴۹ % | ۱,۲۰۰,۴۸۰ | ۲.۶۴ % | ۵,۶۳۹,۵۸۶ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۵,۴۱۵,۶۵۴ | ۵۶.۵۶ % | ۷,۰۹۳,۵۹۱ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴,۰۰۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۵,۷۹۰ | ۷.۰۷ % | ۱,۴۲۹,۷۸۴ | ۳.۱۸ % | ۵,۸۳۰,۵۹۹ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۴,۸۲۷,۸۹۶ | ۵۶.۷۷ % | ۷,۰۸۱,۷۴۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۵۸۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۸,۹۸۸ | ۵.۸۳ % | ۳۸۶,۸۲۲ | ۰.۸۸ % | ۶,۸۹۵,۷۲۷ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۴,۲۸۱,۶۹۰ | ۵۶.۲۷ % | ۷,۰۹۰,۹۰۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۲۸۷ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۴۶۹ | ۵.۹۶ % | ۲۸۷,۴۶۹ | ۰.۶۷ % | ۶,۹۲۵,۹۱۹ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |