صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۹۸۸,۳۳۰ | ۶۹.۰۷ % | ۸۶,۰۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۸,۰۲۹ | ۴.۱ % | ۷۶,۱۶۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۹۷۴,۱۷۱ | ۶۹.۳۳ % | ۷۵,۰۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۷۳ | ۱۵.۸۸ % | ۱۱۷,۹۵۵ | ۴.۱۴ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۹۵۲,۱۵۸ | ۷۳.۹ % | ۶۹,۱۷۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۶۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۱۱۷,۸۸۲ | ۴.۴۶ % | ۶۹,۷۸۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۹۷۲,۳۵۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۹,۶۵۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۷۳ | ۹.۷۳ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۴.۴۹ % | ۷۲,۰۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۱ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۴۶۵ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۴۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۹۱ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۱۸ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۰,۰۴۴ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۸۲۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۹۵ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۴.۹۹ % | ۶۹,۹۲۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۹۱۴,۶۲۴ | ۷۵.۳۱ % | ۴۹,۳۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۱۹,۶۶۲ | ۴.۷۱ % | ۶۹,۷۹۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۹۱۴,۵۳۸ | ۷۵.۳۵ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۲۰,۵۵۱ | ۴.۷۴ % | ۶۷,۵۲۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |