صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۰۷۴,۴۱۳ | ۷۷.۱۳ % | ۲۱,۷۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۶۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۶۴ % | ۱۰۷,۵۲۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۱۰۳,۴۸۶ | ۷۷.۶ % | ۲۰,۳۷۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۵۲ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۶ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰۷,۴۶۳ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۰۷۷,۹۸۷ | ۷۷.۴۵ % | ۱۸,۴۰۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۸۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۸۲۷ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰۷,۴۰۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۳۳۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۵۵ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۲۷۴ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۰۰۶,۴۱۴ | ۷۶.۵۸ % | ۱۸,۲۰۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۸۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۰۶۲ | ۱۳.۳۲ % | ۱۰۷,۲۱۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۰۶۵,۳۰۸ | ۷۷.۶۱ % | ۸,۵۲۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۲۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۱۹۶ | ۱۲.۸۲ % | ۱۰۷,۱۴۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۱۳۳,۳۰۰ | ۷۷.۷۴ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۳۹ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۳۵ | ۹.۹۶ % | ۱۸۲,۶۱۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۱۰۲,۸۳۶ | ۷۷.۷۱ % | ۸,۹۳۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۷۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۵۵ | ۸.۴۴ % | ۲۱۹,۵۶۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۰۷۸,۲۱۳ | ۷۹.۶ % | ۶,۵۰۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۰۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۶۲ | ۸.۷۹ % | ۱۵۰,۶۳۵ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |