صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۴۲۶,۷۳۳ | ۷۷.۷۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۷ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۸۴ | ۸.۶۱ % | ۹۵,۱۲۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱,۵۱۹,۷۶۲ | ۸۲.۹۴ % | ۴,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۶۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۷۴ | ۷.۴۲ % | ۲۲,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱,۵۱۹,۸۲۵ | ۸۳.۰۲ % | ۴,۱۵۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۹۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۹۲ % | ۳۱,۰۰۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۱۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۸۱ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۹۴۴ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۰۶ | ۶.۸۱ % | ۸,۸۹۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱,۵۷۱,۷۹۶ | ۸۴.۵۳ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۷۲ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۶۸ | ۶.۸ % | ۹,۲۲۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱,۶۰۸,۳۳۰ | ۸۰.۰۶ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۹۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۹۲ | ۱۲.۳۱ % | ۷۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱,۶۶۷,۴۱۳ | ۸۱.۴۲ % | ۲,۵۷۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۲۷ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۴۶۷ | ۱۱.۱۶ % | ۷۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱,۷۳۵,۶۰۹ | ۸۳.۵ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۵۴ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۵۹ | ۹.۱۸ % | ۷۱۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱,۶۰۸,۷۹۰ | ۸۰.۳۴ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۲۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۱۵ | ۱۰.۲۹ % | ۷۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |