صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۴۶,۲۳۰ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۴ | ۶.۰۱ % | ۲۶,۱۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۴۹,۸۷۳ | ۶۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۷۷ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۲ | ۳.۶۹ % | ۲۰,۰۰۷ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۵۰ | ۲۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۸۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۲۳ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۷۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۱۵۳,۲۷۳ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۹۵ | ۲۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۵ | ۴.۰۹ % | ۱۲,۵۶۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۱۵۲,۹۴۵ | ۶۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۸۴ | ۲۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۰ | ۲.۷۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱۵۱,۹۳۸ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۶ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۷ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۵۴۹ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۴۹,۵۷۲ | ۶۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۹ | ۲۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۰ | ۲.۶۲ % | ۱۲,۵۲۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۴۸,۸۷۳ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۳۱ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۵ | ۳.۴ % | ۱۲,۵۱۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۱۴۷,۳۸۲ | ۶۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۰۴ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۴ | ۳.۹ % | ۱۲,۵۰۹ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |