صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۱۰۱ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۹۱۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۳۹۶ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۲,۹۲۲,۰۸۵ | ۶۳.۱۱ % | ۱,۶۳۸,۶۸۹ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۶۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۲۳۵ | ۵.۴۹ % | ۱,۵۶۸,۶۹۱ | ۷.۶۶ % | ۲,۸۰۳,۳۵۶ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۲,۹۱۵,۳۵۱ | ۶۲.۶۵ % | ۱,۶۲۱,۲۲۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۰۷۴ | ۶.۲۱ % | ۱,۵۶۸,۸۷۴ | ۷.۶۱ % | ۲,۸۰۹,۸۱۵ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۲,۸۷۹,۰۲۶ | ۶۲.۸۵ % | ۱,۵۹۱,۲۷۶ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۶۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۶۹ | ۵.۵۶ % | ۱,۶۶۱,۸۹۴ | ۸.۱۱ % | ۲,۸۰۰,۴۰۲ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۲,۸۸۴,۰۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۵۵۷,۶۸۶ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۱۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۳۴ | ۵.۲۵ % | ۱,۷۷۱,۷۲۶ | ۸.۶۵ % | ۲,۷۷۰,۳۷۱ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۲,۸۰۹,۷۱۵ | ۶۲.۹۱ % | ۱,۶۵۳,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۶۶۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۱۹۸ | ۵.۲۳ % | ۱,۵۷۸,۸۸۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۸۳۵,۰۶۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۴۱۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۵۱۶ | ۷.۹۹ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۱۶۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۲,۸۱۱ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۲,۷۵۹,۳۹۱ | ۶۲.۸۶ % | ۱,۶۵۰,۰۴۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۱۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۷۹۴ | ۴.۹۸ % | ۱,۶۲۳,۱۰۶ | ۸ % | ۲,۸۳۴,۰۰۱ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |