صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۴۵۳ | ۳.۸۱ % | ۱۰۵,۵۱۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۲۰,۹۰۷,۱۶۲ | ۷۷.۱۷ % | ۲,۱۷۲,۹۸۳ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۹۳ | ۳.۸۶ % | ۱۰۵,۸۶۸ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۳۰۸ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۲۰,۹۰۰,۹۰۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۷۱,۴۷۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۰۹۲ | ۳.۸۷ % | ۱۰۶,۲۲۴ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۰,۷۹۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۲۱,۲۲۶,۱۳۵ | ۷۷.۳۲ % | ۲,۱۹۳,۴۰۸ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۵۸۰ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۰۹,۵۰۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۲۰,۹۳۹,۷۶۵ | ۷۷ % | ۲,۲۱۲,۴۱۴ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۸۸۲ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۹۳۶ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۱۵,۶۳۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۷۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۲۹۲ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۶۴۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۲۱,۳۲۴,۴۴۷ | ۷۷.۱۵ % | ۲,۲۵۳,۴۲۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۱۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۴۰۶ | ۳.۸ % | ۱۰۸,۰۰۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۹,۳۶۹ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۳۵۹ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۲۱,۲۴۶,۰۶۱ | ۷۶.۹۸ % | ۲,۲۷۰,۶۱۰ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۷۵۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰۸,۷۱۵ | ۰.۳۹ % | ۲,۸۲۱,۷۲۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |