صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۸,۱۶۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۱,۸۳۷,۸۱۷ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۳۲۰,۷۸۴ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۱۶ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۳,۴۵۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۱,۸۲۵,۵۹۱ | ۸۱.۰۱ % | ۲,۳۲۵,۵۲۹ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۶۷۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۴,۶۹۶ | ۴.۴۷ % | ۲۳,۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۷۱,۳۹۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱,۶۷۰,۹۱۲ | ۸۰.۸۲ % | ۲,۳۱۷,۳۴۶ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۹۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۹۸۸ | ۴.۶۷ % | ۲۱,۶۵۲ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۱,۷۶۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱,۸۱۱,۸۹۸ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۳۳۲,۸۵۵ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۷۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۹۰۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰,۳۶۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۶۴,۹۲۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۲۹۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۶۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۷۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲,۳۵۰,۳۰۶ | ۸۱.۰۵ % | ۲,۳۷۵,۲۶۱ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۴۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱,۸۱۲ | ۴.۶۱ % | ۱۰,۳۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۳۲۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲,۲۹۴,۲۹۲ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۳۷۰,۰۹۴ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۸۰۷ | ۴.۶۷ % | ۱۰,۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۸۰,۹۵۵ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |