صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۷,۶۶۶,۵۵۷ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۱۳۴,۹۱۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۳۴ | ۲.۴۱ % | ۸۰,۶۴۰ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۸۰۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۲۴ | ۸۰.۹۵ % | ۲,۱۰۲,۶۵۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۱۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۰۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۹۲۱,۷۶۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۷,۶۲۹,۱۵۶ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۰۹۵,۵۵۳ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۶ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۹۲۰,۳۴۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۳۵,۳۷۵ | ۸۱.۰۳ % | ۲,۰۸۳,۹۳۷ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۹۲۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۴۶۶ | ۲.۴۹ % | ۸۰,۶۷۸ | ۰.۳۷ % | ۹۱۴,۸۰۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۶۹۱ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۰۴ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۷,۶۲۴,۷۵۱ | ۸۱.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۷۳۴ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۰۶۰ | ۲.۵۱ % | ۸۰,۷۱۶ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۸۹۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۷,۶۶۵,۸۶۵ | ۸۱.۱۳ % | ۲,۰۷۲,۳۳۹ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۵۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۹۳۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۷۲۹ | ۰.۳۷ % | ۹۰۹,۶۱۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۷,۶۶۱,۱۴۸ | ۸۱.۱۸ % | ۲,۰۵۹,۷۲۰ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۹۷۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۰۱ | ۲.۴۶ % | ۸۰,۷۴۲ | ۰.۳۷ % | ۹۱۰,۷۷۶ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |