صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۴۶,۶۴۰ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۹۶,۹۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۸۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۱۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۱۷,۷۹۳,۶۱۶ | ۷۹.۸۵ % | ۲,۱۰۴,۹۵۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۹۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۴۶۶ | ۲.۷۱ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۸۹,۹۰۸ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱۷,۷۲۹,۰۹۰ | ۷۹.۸۴ % | ۲,۱۰۰,۶۱۴ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۹۶۰ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۴۶۹ | ۲.۷ % | ۱۰۲,۵۹۰ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۸۵,۱۶۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۱۷,۷۰۳,۱۲۹ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۸۵,۰۳۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۰۶۱ | ۲.۷ % | ۱۰۴,۷۲۷ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۸۳,۴۹۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۵ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۱۷,۶۹۷,۶۵۸ | ۷۹.۸۳ % | ۲,۰۸۵,۱۶۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۶۰۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۵۶ | ۲.۷۷ % | ۱۰۴,۷۲۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۸,۰۰۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |