صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷,۶۳۲,۲۱۱ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۷۴۸,۲۶۲ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۶۰۷ | ۸.۶۶ % | ۱۱۴,۴۵۲ | ۰.۹۴ % | ۹۳۸,۹۸۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷,۵۹۳,۲۷۰ | ۶۲.۳۸ % | ۱,۷۳۴,۰۸۸ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۳۷۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۶۵۵ | ۸.۷۸ % | ۱۱۴,۴۴۵ | ۰.۹۴ % | ۹۳۰,۶۶۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۷,۶۰۰,۹۰۲ | ۶۲.۳۴ % | ۱,۷۴۳,۴۴۷ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۴۷۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۳۶۱ | ۸.۸۷ % | ۱۱۴,۴۳۸ | ۰.۹۴ % | ۹۲۰,۸۷۳ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۷,۶۱۹,۷۳۲ | ۶۲.۳۴ % | ۱,۷۴۳,۲۹۹ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۱,۷۴۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۸۹۸ | ۹.۰۲ % | ۱۱۴,۴۳۲ | ۰.۹۴ % | ۹۱۰,۰۱۵ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۷,۶۸۴,۷۷۴ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۷۴۸,۰۶۲ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۴۱۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۷۹۲ | ۸.۸۶ % | ۱۱۳,۱۵۷ | ۰.۹۲ % | ۹۲۰,۶۵۷ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۵۱ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۴۴ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۳۸ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۶۴۵,۰۷۸ | ۶۱.۶۵ % | ۱,۷۴۳,۱۹۳ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۷۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۰۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱۲,۱۳۲ | ۰.۹ % | ۹۰۷,۳۷۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۶۳۵,۳۱۹ | ۶۲.۳۵ % | ۱,۷۴۵,۲۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۰۰۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۲۰ | ۸.۶۵ % | ۱۶۷,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۹۱۲,۸۳۸ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |