صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۲۹۷,۲۹۹ | ۶۳.۳۹ % | ۷۹۱,۴۷۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۶۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۱ % | ۴۰۶,۴۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۳۱,۴۳۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۲۹۶,۲۸۷ | ۶۳.۴۹ % | ۷۸۸,۹۳۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۱۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۸ % | ۴۱۷,۶۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۷ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۷۵۵ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۵۷۷ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۴۰۰ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵,۲۹۲,۷۹۰ | ۶۳.۶۳ % | ۷۸۴,۱۹۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۵۱۹ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۳۷ | ۵.۶۳ % | ۴۲۹,۴۹۴ | ۵.۱۶ % | ۱۲۷,۲۶۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵,۲۶۲,۴۲۸ | ۶۳.۵۵ % | ۷۷۹,۵۵۲ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۶۳۹ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۷۹۶ | ۵.۸۲ % | ۴۱۴,۹۴۷ | ۵.۰۱ % | ۱۲۷,۷۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵,۲۵۴,۶۱۰ | ۶۳.۴۹ % | ۷۷۱,۵۴۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۲۰ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۳۶۵ | ۵.۹۶ % | ۴۱۴,۷۷۳ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۱۳۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵,۲۳۶,۹۲۱ | ۶۳.۶۸ % | ۷۶۲,۴۲۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۰۷۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۱۳۰ | ۵.۶۲ % | ۴۲۶,۲۳۶ | ۵.۱۸ % | ۱۲۴,۵۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵,۲۲۰,۲۰۷ | ۶۳.۵۸ % | ۷۵۵,۵۱۳ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۱,۰۵۸ | ۱۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۰ | ۵.۷۳ % | ۴۳۲,۷۷۲ | ۵.۲۷ % | ۱۲۰,۲۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |