صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۹۰ | ۱۱.۴۳ % | ۳۶۹,۷۹۵ | ۴.۶ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۹۰ | ۱۱.۴۴ % | ۳۶۹,۶۱۰ | ۴.۶ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴,۸۷۶,۲۸۹ | ۶۰.۶۸ % | ۱,۲۰۲,۷۵۱ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۶۴۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۳۱۷ | ۱۱.۳۶ % | ۳۷۵,۰۹۷ | ۴.۶۷ % | ۱۹۳,۲۰۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۴,۸۳۴,۶۹۷ | ۶۰.۵۵ % | ۱,۲۰۰,۰۹۷ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۱۸۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۳۶۰ | ۱۱.۲۸ % | ۳۸۴,۹۹۶ | ۴.۸۲ % | ۱۸۹,۹۵۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴,۸۱۵,۳۲۳ | ۵۹.۰۳ % | ۱,۱۹۴,۵۹۰ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۵۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۸۸۳ | ۱۳.۱ % | ۳۷۴,۷۲۷ | ۴.۵۹ % | ۲۲۹,۷۱۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴,۸۰۱,۱۵۳ | ۵۸.۹۳ % | ۱,۱۸۹,۴۵۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۰۴ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۶۹۹ | ۱۳.۲۸ % | ۳۷۴,۵۴۲ | ۴.۶ % | ۲۲۶,۳۶۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۴,۷۸۱,۳۹۷ | ۵۸.۷۶ % | ۱,۱۹۱,۷۴۰ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۹۰۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۵,۵۳۳ | ۱۳.۳۴ % | ۳۷۴,۳۵۷ | ۴.۶ % | ۲۳۰,۱۲۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۴,۱۷۳ | ۴.۵۷ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۳,۹۸۴ | ۴.۵۷ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۴,۷۸۵,۲۶۶ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۲۰۲,۱۸۷ | ۱۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۲۹۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۹۸۰ | ۱۳.۶۳ % | ۳۷۳,۷۹۵ | ۴.۵۶ % | ۲۳۷,۶۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |