صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۱۸۶,۴۹۵ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۰ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱۷.۰۶ % | ۱۵,۴۹۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۱۸۶,۵۰۸ | ۶۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۲۸ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۴۴ | ۱۷.۴۵ % | ۱۴,۰۶۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۱۸۹,۶۶۱ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۶۹ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۸۶ % | ۱۹,۰۲۵ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۱۹۰,۰۲۳ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۱۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۷۸ % | ۲۰,۳۳۶ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۱۹۳,۹۹۰ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۴ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۵.۸ % | ۱۶,۲۲۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۱۹۶,۲۱۱ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۰ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱۳,۶۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۱۹۶,۲۱۱ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۶۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱۳,۶۷۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۱۹۶,۲۱۱ | ۶۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۳۶ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۵۰ | ۱۹.۱۹ % | ۱۳,۶۴۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۱۹۷,۱۲۸ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۲۷ | ۱۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۵ | ۱۹.۲۶ % | ۱۳,۶۲۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۱۹۸,۹۲۶ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۱۰ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۷۳ | ۱۹.۶۵ % | ۱۳,۵۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |