صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۲۴,۰۱۶,۱۰۴ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۱۰۲,۳۲۹ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۳۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۴۷۷ | ۳.۵۴ % | ۳۰۴,۶۶۴ | ۱.۰۱ % | ۲,۵۰۲,۳۹۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۲۴,۲۵۴,۵۲۸ | ۸۰.۰۷ % | ۲,۰۸۷,۳۵۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۱۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۴۳۶ | ۳.۵۳ % | ۱۱۶,۹۰۱ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۸۸,۳۳۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۲۵۷ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۳۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۶۱۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲۳,۸۲۱,۹۵۸ | ۷۹.۹۶ % | ۲,۰۳۹,۴۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۳۳۷ | ۳.۶۲ % | ۱۱۷,۹۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۶۶۲,۴۹۲ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲۳,۵۲۰,۹۷۰ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۰۴۵,۶۰۵ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۳۳۱ | ۳.۶۴ % | ۱۱۸,۳۲۴ | ۰.۴ % | ۲,۶۵۴,۸۲۲ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲۳,۳۴۰,۳۲۴ | ۷۸.۹۶ % | ۲,۰۵۷,۷۸۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۷,۲۷۹ | ۴.۳۵ % | ۱۳۵,۷۹۹ | ۰.۴۶ % | ۲,۶۶۵,۱۳۴ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲۲,۹۰۶,۱۷۸ | ۷۹.۰۴ % | ۲,۰۵۱,۱۲۴ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۳۳۹ | ۳.۴۴ % | ۳۵۲,۳۹۱ | ۱.۲۲ % | ۲,۶۰۰,۳۷۵ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲۲,۴۷۶,۴۴۸ | ۷۸.۹۷ % | ۲,۰۱۲,۶۰۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۲۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۱۳۴ | ۳.۵۲ % | ۳۳۰,۲۲۹ | ۱.۱۶ % | ۲,۵۶۹,۵۸۲ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲۲,۲۲۵,۰۳۶ | ۷۹ % | ۱,۹۵۸,۱۱۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۶۸ | ۳.۵۸ % | ۱۱۹,۷۴۸ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۵۱,۲۴۷ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |