صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۷,۸۷۵,۶۶۳ | ۸۰.۰۶ % | ۲,۰۹۹,۳۲۹ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۶۳۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۱۰ | ۲.۴۶ % | ۹۸,۷۰۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۴,۱۸۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۷,۸۶۶,۶۴۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۱۰۱,۷۰۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۱۷۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۵ | ۲.۵۱ % | ۹۸,۷۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۱,۲۳۷ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۷,۸۵۴,۲۵۱ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۷۶,۱۵۹ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۶۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۲۳ | ۲.۷۴ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۴۶,۶۴۰ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۹۶,۹۵۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۶۸۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۱۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۱۷,۸۲۱,۸۳۵ | ۷۹.۷۷ % | ۲,۱۲۰,۹۹۱ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۰,۸۹۹ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۴۵ | ۲.۷ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۴۲ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |