صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۱۷,۲۵۵,۹۰۴ | ۷۸.۳۵ % | ۲,۱۶۵,۴۵۱ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۰۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۸,۶۱۸ | ۳.۳۱ % | ۱۳۸,۶۲۱ | ۰.۶۳ % | ۹۷۶,۴۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۱۷,۲۲۹,۳۹۶ | ۷۸.۳۸ % | ۲,۱۵۶,۶۸۲ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۴۱۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۸۶۰ | ۳.۱۷ % | ۱۸۵,۵۱۹ | ۰.۸۴ % | ۹۵۴,۳۸۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۴۶۹ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۴۲۰ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۳۷۰ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۱۷,۱۵۵,۹۸۰ | ۷۸.۲۹ % | ۲,۱۴۹,۷۲۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۳۵ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۹۲۴ | ۳.۲۵ % | ۱۸۵,۳۲۱ | ۰.۸۵ % | ۹۵۱,۱۳۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱۷,۰۲۴,۵۲۷ | ۷۷.۸۵ % | ۲,۱۴۳,۴۹۷ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۹۰۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۸۵۹ | ۳.۵ % | ۱۸۵,۲۷۲ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۶۹۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۱۶,۹۹۲,۱۸۰ | ۷۷.۹ % | ۲,۱۰۱,۲۹۵ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۹۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱۸۵,۲۲۲ | ۰.۸۵ % | ۹۸۷,۵۳۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۱۷,۰۰۶,۴۴۷ | ۷۸ % | ۲,۰۷۷,۷۴۸ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۸۴۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۹۴ | ۳.۶۲ % | ۱۸۵,۱۷۳ | ۰.۸۵ % | ۹۸۹,۰۸۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۱۷,۰۰۹,۲۶۶ | ۷۷.۸۸ % | ۲,۰۵۸,۷۹۰ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۴۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۶۵۴ | ۳.۸۴ % | ۱۸۵,۱۲۴ | ۰.۸۵ % | ۹۹۲,۷۹۴ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |