صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۶,۴۶۶,۳۴۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۵۴۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۱۷ | ۸.۴۹ % | ۱۷۹,۵۷۷ | ۱.۸۵ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۶,۴۶۹,۲۳۷ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۱۲۰,۳۱۱ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۶۴۴ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۰۴ | ۸.۰۳ % | ۱۷۹,۵۸۸ | ۱.۸۳ % | ۳۵۹,۸۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۶,۴۸۰,۰۴۶ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۰۹۳,۰۹۲ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۳۶۴ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۲۰ | ۸ % | ۱۷۹,۵۹۸ | ۱.۸۴ % | ۳۵۸,۱۱۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۶,۳۹۴,۸۹۵ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۰۷۳,۸۹۰ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۹۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۳۲ | ۸.۱۷ % | ۱۸۱,۶۹۵ | ۱.۸۸ % | ۳۵۰,۰۶۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۶,۳۹۴,۸۹۵ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۰۷۳,۸۹۰ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۹۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۳۲ | ۸.۱۷ % | ۱۸۱,۷۰۴ | ۱.۸۸ % | ۳۵۰,۰۶۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۶,۴۱۷,۹۹۲ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۰۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۶۵ | ۸.۲۳ % | ۱۸۱,۷۱۳ | ۱.۸۷ % | ۳۵۱,۵۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۶,۴۱۷,۹۹۲ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۰۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۶۵ | ۸.۲۳ % | ۱۸۱,۷۲۲ | ۱.۸۷ % | ۳۵۱,۵۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۶,۴۱۷,۹۹۲ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۰۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۶۵ | ۸.۲۳ % | ۱۸۱,۷۳۱ | ۱.۸۷ % | ۳۵۱,۵۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۶,۴۱۸,۰۷۰ | ۶۶.۲ % | ۱,۰۶۹,۷۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۶۴۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۹۳ | ۸.۲۵ % | ۱۸۱,۷۴۰ | ۱.۸۷ % | ۳۴۸,۵۲۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۶,۴۰۹,۲۹۹ | ۶۶.۸۷ % | ۱,۰۴۲,۱۳۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۰۰ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۱۸ | ۷.۶۱ % | ۱۹۱,۰۹۰ | ۱.۹۹ % | ۳۳۸,۶۶۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |