صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۵,۹۷۰,۷۰۸ | ۶۷.۱۵ % | ۹۴۴,۵۹۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۹۴۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۰۳ | ۶.۵۸ % | ۲۶۱,۹۳۸ | ۲.۹۵ % | ۲۳۷,۱۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۵,۸۲۴,۴۳۲ | ۶۵.۳۵ % | ۹۴۴,۲۲۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۸۲۲ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۱۶ | ۸.۵۹ % | ۲۶۱,۹۴۷ | ۲.۹۴ % | ۲۲۴,۹۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۵,۶۶۳,۳۲۵ | ۶۵.۰۱ % | ۹۳۲,۸۶۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۴۵ | ۷.۶۴ % | ۳۴۱,۷۲۴ | ۳.۹۲ % | ۲۱۵,۷۰۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۹ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۵۶ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۴۰۸ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۵,۶۴۰,۱۳۲ | ۶۴.۶۶ % | ۹۲۸,۳۳۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۷۳۱ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۵۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۱,۶۷۴ | ۳.۲۳ % | ۳۰۲,۶۲۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۵,۴۵۳,۸۴۰ | ۶۴.۲۳ % | ۹۴۰,۴۵۶ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۷۳۰ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۲۰ | ۵.۲۸ % | ۲۶۷,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۲۹۷,۳۱۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۵,۳۹۸,۴۰۷ | ۶۳.۶ % | ۹۲۶,۸۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۹۷۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۶۶ | ۵.۴۱ % | ۲۶۷,۷۰۰ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۰۴۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۵,۳۹۳,۰۶۰ | ۶۳.۵ % | ۹۲۴,۰۲۶ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۳۹ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۶۷,۷۰۶ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۵۷۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |