صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵,۶۵۳,۷۴۶ | ۵۷.۸۱ % | ۱,۴۷۶,۵۳۷ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۹۹۸ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۹۰۷ | ۱۰.۷۷ % | ۲۶۳,۸۴۷ | ۲.۷ % | ۲۴۳,۰۶۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۵,۶۱۴,۹۵۱ | ۵۶.۳۶ % | ۱,۴۹۰,۲۰۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۲۴ | ۱۲.۵۶ % | ۲۷۶,۱۹۲ | ۲.۷۷ % | ۲۴۱,۹۸۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۶,۰۴۸ | ۲.۸۱ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۵,۹۰۴ | ۲.۸۱ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۵,۷۶۰ | ۲.۸ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۵,۵۱۴,۸۷۸ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۳۴۸ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۸۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۷۶۱ | ۱۷.۱۵ % | ۲۷۵,۶۱۶ | ۲.۷۱ % | ۲۴۱,۰۹۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۵,۵۱۶,۶۱۳ | ۵۶.۴۸ % | ۱,۴۷۱,۴۱۱ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۶۴ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۲,۴۴۳ | ۱۸.۰۴ % | ۲۷۵,۴۷۲ | ۲.۸۲ % | ۲۴۱,۴۵۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۸۴۰ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۱ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۶۲۹ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۵,۵۸۳,۲۸۹ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۵۸,۰۰۱ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۵۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۷۵ | ۱۶.۷۲ % | ۳۸۱,۴۱۸ | ۳.۸۹ % | ۲۴۷,۲۸۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |