صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۵,۶۴۳,۳۰۲ | ۵۶.۳۸ % | ۱,۴۲۵,۱۳۵ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۳۱۳ | ۱۳.۹۳ % | ۸۵۷,۲۴۶ | ۸.۵۶ % | ۱۹۴,۴۳۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۵,۷۳۹,۶۳۹ | ۵۶.۵۳ % | ۱,۴۲۶,۲۰۷ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۸۱۱ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۶۶۶ | ۱۴.۴۸ % | ۸۶۳,۴۱۸ | ۸.۵ % | ۱۵۹,۲۰۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۵,۷۷۹,۰۴۵ | ۵۶.۸۳ % | ۱,۴۱۲,۹۲۳ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۲۳۴ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳,۳۲۸ | ۱۴.۶۹ % | ۸۶۲,۹۳۳ | ۸.۴۹ % | ۱۲۵,۷۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۶ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۲,۴۴۷ | ۸.۵ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۹۶۱ | ۸.۵ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۵,۸۰۸,۷۰۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۴۰۳,۷۱۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۶۴۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۷۰۱ | ۱۴.۷۷ % | ۸۶۱,۴۷۷ | ۸.۴۹ % | ۷۷,۳۷۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۵,۷۹۰,۷۹۹ | ۵۷.۳۷ % | ۱,۴۰۶,۷۵۳ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۷۳۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۰۱۶ | ۱۴.۳۳ % | ۹۰۴,۱۴۳ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۱۶۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۵,۷۴۶,۱۷۷ | ۵۷.۳۳ % | ۱,۳۹۷,۶۶۶ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۲۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۸۰۴ | ۱۴.۶۷ % | ۸۷۹,۸۱۱ | ۸.۷۸ % | ۳۵,۹۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۵,۷۲۳,۶۳۸ | ۵۷.۶۳ % | ۱,۳۸۱,۲۷۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۳۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۸۲۰ | ۱۱.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۴۷۷ | ۱۱.۴ % | ۳۳,۷۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۴,۷۲۹ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۳۸۳,۹۵۰ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۰۲۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۹۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۷۲۳,۶۹۹ | ۷.۲۵ % | ۱۱,۴۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |