صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۶۷۲ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۴۷۶ | ۳.۸۷ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۳۱۴ | ۱۳.۹۶ % | ۳۷۶,۲۸۰ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵,۹۳۴,۸۱۴ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۴۰۹,۷۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۲۴ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۳۸ | ۱۳.۹ % | ۳۷۶,۰۸۵ | ۳.۸۶ % | ۱۶۹,۲۸۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵,۹۱۹,۸۷۱ | ۶۰.۹ % | ۱,۴۰۱,۶۴۲ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۲۱۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۱۱۰ | ۱۴.۰۸ % | ۳۷۵,۸۹۰ | ۳.۸۷ % | ۱۶۵,۱۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵,۹۰۹,۱۳۱ | ۶۱.۴ % | ۱,۳۷۶,۴۳۷ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۴۵۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۸۲۹ | ۱۲.۳۲ % | ۵۴۲,۴۰۴ | ۵.۶۴ % | ۱۲۰,۰۴۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵,۷۲۶,۰۱۳ | ۶۰.۹ % | ۱,۳۶۷,۱۱۳ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۳۳۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۵۴۰ | ۱۲.۳۱ % | ۵۸۶,۰۶۹ | ۶.۲۳ % | ۷۶,۹۷۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵,۵۹۱,۸۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۱,۳۳۵,۴۶۳ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۸۵۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۹۳۸ | ۱۲.۰۷ % | ۴۳۷,۵۳۴ | ۴.۷۷ % | ۲۱۷,۲۷۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۳۳۳,۳۸۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۲.۸۷ % | ۳۷۵,۱۱۱ | ۴.۱۵ % | ۲۱۱,۶۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵,۴۷۲,۰۸۴ | ۶۰.۵ % | ۱,۳۳۳,۳۸۵ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۷۱۵ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۳۶۲ | ۱۲.۸۷ % | ۳۷۴,۹۱۷ | ۴.۱۴ % | ۲۱۱,۶۹۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |