صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۶۰۴ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۷۶ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۴,۰۰۶,۶۸۲ | ۴۶.۹۹ % | ۱,۴۰۸,۶۲۳ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۳۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۷۱۰ | ۲۳.۸۳ % | ۳۱۸,۴۲۰ | ۳.۷۳ % | ۱۴۹,۲۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۴,۰۰۲,۶۶۱ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۰۵,۷۲۹ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۰۸۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۰۲۹ | ۲۴.۵۵ % | ۲۹۰,۳۳۹ | ۳.۳۹ % | ۱۴۹,۹۷۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳,۹۸۵,۴۸۶ | ۴۶.۳۲ % | ۱,۳۹۶,۰۸۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۱۴۱ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۲,۶۰۸ | ۲۲.۸۱ % | ۵۱۰,۳۶۳ | ۵.۹۳ % | ۱۳۸,۰۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۹۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۱۵۸ | ۵.۴۹ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۲۵ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۱۰۲ | ۵.۴۹ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳,۸۸۹,۵۵۱ | ۴۶.۲۷ % | ۱,۳۷۲,۲۵۱ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۹۵۶ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۱,۰۹۷ | ۲۲.۹۷ % | ۴۶۱,۰۴۵ | ۵.۴۸ % | ۱۴۰,۸۹۶ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۳,۸۵۳,۲۵۲ | ۴۶.۵۸ % | ۱,۳۹۴,۰۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۰,۴۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۳,۲۹۲ | ۲۳.۹۸ % | ۲۹۰,۰۵۶ | ۳.۵۱ % | ۱۴۰,۶۹۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۳,۸۴۸,۱۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۱۴,۵۶۵ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۷۱ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۳۱ | ۲۲.۸۳ % | ۳۴۱,۱۹۷ | ۴.۱۴ % | ۱۴۰,۰۸۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۳,۸۴۸,۱۲۳ | ۴۶.۷۴ % | ۱,۴۱۴,۵۶۵ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۵۰۲ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۱۳۱ | ۲۲.۸۳ % | ۳۴۱,۱۴۱ | ۴.۱۴ % | ۱۴۰,۰۸۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |