صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۳,۸۰۷,۲۸۵ | ۴۶.۱۶ % | ۱,۴۰۶,۷۶۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۷۸ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۶,۳۹۴ | ۲۴.۲ % | ۲۸۹,۸۸۸ | ۳.۵۱ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۶۰۰ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۸۳۲ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۳۱ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۷۶ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۷۶۵,۵۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۳۶,۳۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۴۶۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۲۲۷ | ۲۶.۰۴ % | ۲۸۹,۷۲۰ | ۳.۴۴ % | ۱۳۴,۶۷۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۳,۷۵۳,۰۳۰ | ۴۳.۷ % | ۱,۴۹۷,۰۶۴ | ۱۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۲۹ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۲۵۱ | ۲۷.۱۲ % | ۲۸۸,۱۱۲ | ۳.۳۶ % | ۱۳۵,۰۶۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۳,۷۳۱,۳۴۸ | ۴۲.۷ % | ۱,۵۰۷,۲۵۷ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۷۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۴۳۵ | ۲۹.۳۴ % | ۲۸۸,۰۵۷ | ۳.۳ % | ۱۳۹,۵۰۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۳,۶۸۳,۲۰۰ | ۴۳.۲۴ % | ۱,۵۲۰,۴۶۲ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۹۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۴ | ۲۸.۸۶ % | ۲۸۸,۷۲۴ | ۳.۳۹ % | ۱۳۸,۴۷۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۳,۷۰۰,۲۸۹ | ۴۴.۰۸ % | ۱,۴۷۳,۶۱۷ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۵۰۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۴۰۳ | ۲۹.۲۹ % | ۲۸۸,۶۶۹ | ۳.۴۴ % | ۱۴۰,۴۱۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۶۵۱ | ۳.۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۳,۷۶۸,۰۸۵ | ۴۴.۶۷ % | ۱,۴۹۷,۲۹۹ | ۱۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۴۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۱۷۹ | ۲۸.۴۹ % | ۳۲۸,۵۹۷ | ۳.۹ % | ۱۳۸,۳۸۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |