صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۴,۳۳۹,۹۸۶ | ۵۴.۷۱ % | ۱,۵۳۹,۰۳۵ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۶۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۷۱۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۸۴,۷۵۰ | ۳.۵۹ % | ۱۱۶,۹۶۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۴,۳۱۰,۹۰۸ | ۵۴.۷ % | ۱,۵۰۶,۹۸۰ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۳,۰۹۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳۲۳,۸۵۲ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۲۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۶۴۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۶۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۵۹۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۹۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۵۴۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۵۴ % | ۱,۴۹۱,۰۷۴ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۳۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۶,۷۵۶ | ۲۰.۴۴ % | ۲۸۴,۴۹۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۶۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۱۴۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۰۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۱۰۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۴,۲۳۴,۶۴۰ | ۵۳.۶ % | ۱,۴۹۷,۲۴۷ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۳۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۳۵ % | ۲۷۹,۰۵۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴,۲۲۸,۴۲۹ | ۵۳.۴۲ % | ۱,۴۸۹,۹۹۲ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۷۳ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۷۳۸ | ۲۰.۶۸ % | ۲۷۹,۰۰۶ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |