صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۴,۱۰۷,۶۳۱ | ۵۲.۸ % | ۱,۳۸۹,۴۲۰ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۶۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۳,۰۹۳ | ۲۱.۵ % | ۳۳۵,۲۸۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۴,۰۵۰,۷۱۶ | ۵۲.۳۹ % | ۱,۳۶۳,۷۹۹ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۹۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸,۱۱۶ | ۲۱.۱۹ % | ۴۰۷,۱۳۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۳,۹۹۸,۳۷۹ | ۵۲.۴۶ % | ۱,۴۰۷,۸۱۲ | ۱۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۶۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۱۳۷ | ۲۱.۳۴ % | ۳۱۸,۳۶۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۳,۹۲۹,۶۸۷ | ۵۲.۱۹ % | ۱,۳۹۲,۷۲۳ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۷۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵,۳۲۴ | ۲۲.۱۲ % | ۲۷۱,۷۸۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۳,۹۳۴,۴۳۰ | ۵۱.۹۳ % | ۱,۴۳۵,۰۰۳ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۰۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۱,۴۷۷ | ۲۲.۰۶ % | ۲۶۳,۸۹۷ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۴,۰۲۰,۴۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۴۰۱,۹۷۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۴۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۳.۴۲ % | ۲۳۶,۷۷۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۴,۰۲۰,۴۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۴۰۱,۹۷۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۷۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۳.۴۲ % | ۲۳۶,۷۵۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۴,۰۲۰,۴۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۴۰۱,۹۷۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۵ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۸۹۰ | ۲۳.۴۲ % | ۲۳۶,۷۳۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۳,۹۵۵,۳۱۵ | ۵۲.۳۵ % | ۱,۴۲۱,۱۱۷ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۵۱ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۴۹۳ | ۱۹.۶۵ % | ۴۲۳,۵۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳,۷۰۲,۶۳۶ | ۴۹.۶ % | ۱,۴۴۳,۵۵۵ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۱۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲,۰۲۳ | ۲۰.۱۲ % | ۵۴۸,۳۵۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |