صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱۹۹,۵۳۸ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۸ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۶ | ۱۲.۷۲ % | ۱۲,۲۰۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۰۱,۳۲۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۱۲ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۹ | ۱۲.۵۷ % | ۱۰,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱۹۹,۳۶۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۰,۱۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱۹۶,۲۸۹ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۷ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱۰,۱۵۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۰,۱۵۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۸ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۹ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۲۱ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۹ % | ۱۰,۱۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۸۴,۹۴۵ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۳ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۸ | ۱۲.۷۹ % | ۱۲,۸۲۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱۸۷,۵۵۷ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۹ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۸۲ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰,۱۶۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱۷۹,۴۱۰ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۰۲ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰,۱۷۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |